El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,85 | 3 años: -2,88 | 5 años: 5,67 | Inicio: 1,96 | 2021: 5,15 | 2020: -6,26 | 2019: 5,19 | 2018: -10,46 | 2017: 3,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,27 | 3 años: 6,79 | 5 años: 12,84 | Inicio: - | 2021: 4,56 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 | 2018: -15,76 | 2017: 25,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2021: 88,00 | 2020: 88,00 | 2019: 98,00 | 2018: 49,00 | 2017: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 27,36 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 87,58 | Beta: 1,42 | Alfa: -14,53 | Tracking error: 16,35 | Info Ratio: -0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-21