El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 35,86 | 3 años: 17,18 | 5 años: 10,06 | Inicio: 9,91 | 2022: 28,28 | 2021: 38,98 | 2020: -6,26 | 2019: 5,19 | 2018: -10,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -21,26 | 3 años: 3,57 | 5 años: 4,31 | Inicio: - | 2022: -23,07 | 2021: 13,98 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 | 2018: -15,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2022: 1,00 | 2021: 4,00 | 2020: 88,00 | 2019: 98,00 | 2018: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 28,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,73 | 5 Correlación: 73,56 | Beta: 1,31 | Alfa: 7,66 | Tracking error: 21,75 | Info Ratio: 0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-06-23