El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,19 | 3 años: 36,56 | 5 años: 10,55 | Inicio: 10,34 | 2023: -0,95 | 2022: 45,78 | 2021: 38,98 | 2020: -6,26 | 2019: 5,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,25 | 3 años: 7,37 | 5 años: 3,62 | Inicio: - | 2023: 6,55 | 2022: -19,90 | 2021: 13,98 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 4,00 | Inicio:- | 2023: 95,00 | 2022: 1,00 | 2021: 4,00 | 2020: 88,00 | 2019: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,01 | 3 Ratio Sharpe: 1,31 | 5 Correlación: 64,19 | Beta: 0,88 | Alfa: 22,99 | Tracking error: 18,09 | Info Ratio: 1,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-06-01