El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,69 | 3 años: 0,98 | 5 años: 4,66 | Inicio: 3,36 | 2021: 13,27 | 2020: -6,26 | 2019: 5,19 | 2018: -10,46 | 2017: 3,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,09 | 3 años: 8,86 | 5 años: 12,89 | Inicio: - | 2021: 6,51 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 | 2018: -15,76 | 2017: 25,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2021: 85,00 | 2020: 88,00 | 2019: 98,00 | 2018: 49,00 | 2017: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 27,35 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 87,94 | Beta: 1,44 | Alfa: -13,03 | Tracking error: 16,30 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-02-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-02-23