El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 15,77 3 años: 15,02 5 años: 7,53 Inicio: 5,18 2025: 7,31 2024: 3,43 2023: 23,86 2022: 19,26 2021: 11,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,73 3 años: 15,77 5 años: 6,26 Inicio: - 2025: 8,24 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 28,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2025: 97,00 2024: 95,00 2023: 34,00 2022: 1,00 2021: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,44 3 Ratio Sharpe: 0,89 5 Correlación: 72,59 Beta: 0,67 Alfa: 3,23 Tracking error: 11,20 Info Ratio: -0,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-13