El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,77 | 3 años: 15,02 | 5 años: 7,53 | Inicio: 5,18 | 2025: 7,31 | 2024: 3,43 | 2023: 23,86 | 2022: 19,26 | 2021: 11,32 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,73 | 3 años: 15,77 | 5 años: 6,26 | Inicio: - | 2025: 8,24 | 2024: 12,34 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2025: 97,00 | 2024: 95,00 | 2023: 34,00 | 2022: 1,00 | 2021: 50,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,44 | 3 Ratio Sharpe: 0,89 | 5 Correlación: 72,59 | Beta: 0,67 | Alfa: 3,23 | Tracking error: 11,20 | Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-13