El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -15,94 3 años: -12,22 5 años: 0,44 Inicio: -1,56 2021: 4,90 2020: -23,96 2019: 1,85 2018: -16,76 2017: 18,99
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -11,64 3 años: -1,42 5 años: 3,93 Inicio: - 2021: 0,11 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 92,00 3 años: 96,00 5 años: 75,00 Inicio:- 2021: 34,00 2020: 93,00 2019: 99,00 2018: 94,00 2017: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 25,65 3 Ratio Sharpe: -0,48 5 Correlación: 92,46 Beta: 1,02 Alfa: -8,49 Tracking error: 9,78 Info Ratio: -0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-23