El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,04 3 años: 13,43 5 años: 4,72 Inicio: 4,78 2024: 3,82 2023: 23,86 2022: 19,26 2021: 11,32 2020: -23,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 30,72 3 años: 8,80 5 años: 7,60 Inicio: - 2024: 17,27 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 3,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2024: 97,00 2023: 34,00 2022: 1,00 2021: 50,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,81 3 Ratio Sharpe: 0,84 5 Correlación: 71,75 Beta: 0,70 Alfa: 5,59 Tracking error: 12,01 Info Ratio: 0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-11