El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 21,35 3 años: -9,64 5 años: 0,45 Inicio: 0,45 2021: 16,99 2020: -23,96 2019: 1,85 2018: -16,76 2017: 18,99
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,17 3 años: 0,49 5 años: 6,50 Inicio: - 2021: 11,89 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 98,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2021: 32,00 2020: 93,00 2019: 99,00 2018: 94,00 2017: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 26,55 3 Ratio Sharpe: -0,23 5 Correlación: 93,39 Beta: 1,06 Alfa: -11,29 Tracking error: 9,61 Info Ratio: -1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-11