El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,04 | 3 años: 11,82 | 5 años: 2,62 | Inicio: 3,89 | 2024: -4,10 | 2023: 23,86 | 2022: 19,26 | 2021: 11,32 | 2020: -23,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,16 | 3 años: 6,92 | 5 años: 5,31 | Inicio: - | 2024: 6,41 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 77,00 | Inicio:- | 2024: 99,00 | 2023: 34,00 | 2022: 1,00 | 2021: 50,00 | 2020: 93,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,72 | 5 Correlación: 71,37 | Beta: 0,69 | Alfa: 2,43 | Tracking error: 11,99 | Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15