Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 20% en pagarés cotizados, hasta un 25% conjunto en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y participaciones preferentes (con preferencia de cobro posterior a la deuda subordinada), y hasta un 30% conjunto en titulizaciones líquidas y bonos contingentes (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y en caso de contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del FI. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisores/emisiones (pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad, o incluso sin rating), lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,69 | 3 años: 2,70 | 5 años: - | Inicio: 2,38 | 2024: 1,19 | 2023: 6,95 | 2022: -2,34 | 2021: 5,10 | 2020: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,49 | 3 años: -0,63 | 5 años: 0,33 | Inicio: - | 2024: 0,42 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 4,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 32,00 | 2023: 40,00 | 2022: 11,00 | 2021: 3,00 | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,59 | 5 Correlación: 66,24 | Beta: 0,27 | Alfa: 3,13 | Tracking error: 5,56 | Info Ratio: 1,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2024-04-26