Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. Se invertirá más del 50% de la exposición total en emisores y mercados de Estados Unidos o Canadá, el resto se invertirá en emisores o mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisores y mercados de países no OCDE. La inversión en renta variable se realizará siguiendo técnicas de análisis fundamental o valor; se invertirá en compañías tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector. Existe concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -9,52 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: 6,91 |
2025: -19,02 |
2024: 22,84 |
2023: 22,05 |
2022: - |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,37 |
3 años: 2,78 |
5 años: 9,66 |
Inicio: -
| 2025: -11,07 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 92,00 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 49,00 |
2024: 84,00 |
2023: 39,00 |
2022: - |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16