El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). Los países de origen de los emisores de renta fija y los mercados dónde se negocian, serán principalmente de la zona euro, sin descartar resto de Europa y otros países OCDE. No se invierte en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a Baa3/ BBB-), o incluso sin rating. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating mencionado anteriormente.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,77 3 años: 0,84 5 años: 0,65 Inicio: 1,71 2024: 1,12 2023: 3,34 2022: -1,77 2021: -0,06 2020: 0,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,89 3 años: 0,90 5 años: 0,51 Inicio: - 2024: 1,01 2023: 3,55 2022: -1,57 2021: -0,33 2020: -0,04
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 66,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2024: 41,00 2023: 60,00 2022: 66,00 2021: 21,00 2020: 17,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,05 3 Ratio Sharpe: -0,47 5 Correlación: 8,70 Beta: 2,93 Alfa: -0,52 Tracking error: 0,80 Info Ratio: -0,54
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-04-12