Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La exposición máxima a la renta variable, directa o indirectamente, es del 30%, materializada en valores de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los emisores y mercados mundiales de renta variable, aunque la inversión en emergentes no superará el 10% de la exposición total del fondo. La inversión en renta fija, directa o indirectamente, podrá ser pública o privada (incluyendo titulizaciones, depósitos e instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos) principalmente en emisores de la OCDE y minoritariamente en países emergentes y su calidad crediticia será, al menos media (rating mínimo BBB-/Baa3).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,51 |
3 años: 2,73 |
5 años: 1,70 |
Inicio: 1,31 |
2025: 1,69 |
2024: 6,95 |
2023: 5,06 |
2022: -7,68 |
2021: 3,93 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,79 |
3 años: 1,65 |
5 años: 1,41 |
Inicio: -
| 2025: 1,70 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 37,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2025: 48,00 |
2024: 28,00 |
2023: 75,00 |
2022: 21,00 |
2021: 48,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,63 |
3 Ratio Sharpe: -0,03 |
5 Correlación: 84,77 |
Beta: 0,60 |
Alfa: 0,98 |
Tracking error: 3,45 |
Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-06