Kutxabank Bolsa EEUU FI

ISIN: ES0113191037

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Kutxabank

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,86 3 años: 2,50 5 años: 8,81 Inicio: 2,87 2021: 2,13 2020: 1,27 2019: 17,89 2018: -8,89 2017: 15,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,24 3 años: 11,04 5 años: 15,58 Inicio: - 2021: 1,28 2020: 17,73 2019: 28,37 2018: -7,20 2017: 20,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 98,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2021: 85,00 2020: 85,00 2019: 98,00 2018: 93,00 2017: 4,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,26 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 95,04 Beta: 1,10 Alfa: -11,26 Tracking error: 7,26 Info Ratio: -1,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-13