Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,97 | 3 años: 6,98 | 5 años: 7,65 | Inicio: 3,80 | 2025: 2,24 | 2024: 17,66 | 2023: 13,76 | 2022: -13,76 | 2021: 21,47 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,15 | 3 años: 10,11 | 5 años: 12,66 | Inicio: - | 2025: 2,99 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 96,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2025: 76,00 | 2024: 95,00 | 2023: 87,00 | 2022: 40,00 | 2021: 97,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 93,12 | Beta: 1,14 | Alfa: -6,96 | Tracking error: 7,94 | Info Ratio: -0,89 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-05