Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 17,00 3 años: 6,48 5 años: 7,72 Inicio: 3,58 2024: 11,48 2023: 13,76 2022: -13,76 2021: 21,47 2020: 1,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 25,48 3 años: 9,11 5 años: 13,50 Inicio: - 2024: 14,31 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 82,00 3 años: 98,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2024: 85,00 2023: 87,00 2022: 40,00 2021: 97,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 92,05 Beta: 1,10 Alfa: -7,45 Tracking error: 8,59 Info Ratio: -0,91
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-19