Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,97 3 años: 6,98 5 años: 7,65 Inicio: 3,80 2025: 2,24 2024: 17,66 2023: 13,76 2022: -13,76 2021: 21,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,15 3 años: 10,11 5 años: 12,66 Inicio: - 2025: 2,99 2024: 21,01 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 96,00 3 años: 98,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2025: 76,00 2024: 95,00 2023: 87,00 2022: 40,00 2021: 97,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,55 3 Ratio Sharpe: 0,04 5 Correlación: 93,12 Beta: 1,14 Alfa: -6,96 Tracking error: 7,94 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-05