El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,97 | 3 años: 8,78 | 5 años: 3,92 | Inicio: 2,81 | 2023: 2,86 | 2022: -13,76 | 2021: 21,47 | 2020: 1,27 | 2019: 17,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,89 | 3 años: 11,31 | 5 años: 9,17 | Inicio: - | 2023: 9,74 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2023: 90,00 | 2022: 40,00 | 2021: 97,00 | 2020: 85,00 | 2019: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 91,88 | Beta: 1,12 | Alfa: -5,46 | Tracking error: 9,04 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-05-31