Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0113192035

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). Invierte más 50% patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no grupo Gestora, si bien IIC no armonizadas no superan 30% patrimonio. En general, inversión en IIC mayoritaria en IIC del grupo Gestora, pero si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Se invierte directa, o indirectamente en IIC, entre 45-90% de exposición total en activos de renta variable. Resto exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,30 3 años: 1,13 5 años: 4,30 Inicio: 3,11 2024: 3,03 2023: 14,16 2022: -17,43 2021: 14,71 2020: 4,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,77 3 años: 2,45 5 años: 5,03 Inicio: - 2024: 4,67 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 58,00 3 años: 63,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2024: 59,00 2023: 19,00 2022: 77,00 2021: 60,00 2020: 42,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,48 3 Ratio Sharpe: 0,19 5 Correlación: 97,82 Beta: 1,07 Alfa: -4,82 Tracking error: 2,68 Info Ratio: -1,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22