Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0113192035

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). Invierte más 50% patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no grupo Gestora, si bien IIC no armonizadas no superan 30% patrimonio. En general, inversión en IIC mayoritaria en IIC del grupo Gestora, pero si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Se invierte directa, o indirectamente en IIC, entre 45-90% de exposición total en activos de renta variable. Resto exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,29 3 años: 2,45 5 años: 5,31 Inicio: 3,33 2024: 10,22 2023: 14,16 2022: -17,43 2021: 14,71 2020: 4,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,20 3 años: 4,06 5 años: 6,48 Inicio: - 2024: 16,12 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 67,00 5 años: 65,00 Inicio:- 2024: 79,00 2023: 19,00 2022: 77,00 2021: 60,00 2020: 42,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,31 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 97,38 Beta: 1,05 Alfa: -5,12 Tracking error: 2,82 Info Ratio: -1,83
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03