Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% de la exposición total a materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,01 3 años: 1,61 5 años: 1,23 Inicio: 0,87 2023: 4,78 2022: -9,78 2021: 6,61 2020: 2,71 2019: 9,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,83 3 años: 1,43 5 años: 1,66 Inicio: - 2023: 4,80 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 47,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2023: 42,00 2022: 18,00 2021: 75,00 2020: 49,00 2019: 79,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,16 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 98,12 Beta: 0,70 Alfa: -0,88 Tracking error: 2,84 Info Ratio: -0,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13