Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% de la exposición total a materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,43 3 años: 1,97 5 años: 4,00 Inicio: 1,52 2025: -3,72 2024: 7,61 2023: 8,84 2022: -9,78 2021: 6,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,81 3 años: 0,66 5 años: 3,35 Inicio: - 2025: -4,88 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 36,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2025: 57,00 2024: 61,00 2023: 45,00 2022: 18,00 2021: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,18 3 Ratio Sharpe: 0,03 5 Correlación: 98,60 Beta: 0,69 Alfa: -0,90 Tracking error: 2,89 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15