Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% de la exposición total a materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,85 3 años: 3,08 5 años: 2,88 Inicio: 1,92 2021: 4,89 2020: 2,71 2019: 9,33 2018: -7,24 2017: 4,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,94 3 años: 4,99 5 años: 4,51 Inicio: - 2021: 7,22 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 76,00 5 años: 77,00 Inicio:- 2021: 80,00 2020: 49,00 2019: 79,00 2018: 57,00 2017: 55,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,66 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 97,94 Beta: 0,88 Alfa: -3,06 Tracking error: 1,86 Info Ratio: -2,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-07-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-07-29