Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% de la exposición total a materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,43 |
3 años: 1,97 |
5 años: 4,00 |
Inicio: 1,52 |
2025: -3,72 |
2024: 7,61 |
2023: 8,84 |
2022: -9,78 |
2021: 6,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,81 |
3 años: 0,66 |
5 años: 3,35 |
Inicio: -
| 2025: -4,88 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 51,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 56,00 |
Inicio:-
| 2025: 57,00 |
2024: 61,00 |
2023: 45,00 |
2022: 18,00 |
2021: 75,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,18 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 98,60 |
Beta: 0,69 |
Alfa: -0,90 |
Tracking error: 2,89 |
Info Ratio: -0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
