El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 75% y un mínimo 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad) y duración.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,24 3 años: 2,88 5 años: 3,57 Inicio: 1,95 2025: 2,20 2024: 9,48 2023: 9,36 2022: -15,69 2021: 14,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,33 3 años: 3,19 5 años: 2,85 Inicio: - 2025: 2,64 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 45,00 3 años: 52,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2025: 55,00 2024: 41,00 2023: 38,00 2022: 82,00 2021: 14,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,51 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 95,87 Beta: 0,83 Alfa: -1,43 Tracking error: 2,52 Info Ratio: -0,70
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14