El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 75% y un mínimo 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad) y duración.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,98 3 años: 1,29 5 años: 2,99 Inicio: 1,63 2024: 5,86 2023: 9,36 2022: -15,69 2021: 14,13 2020: 2,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,46 3 años: 0,77 5 años: 3,10 Inicio: - 2024: 5,44 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 48,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2024: 50,00 2023: 38,00 2022: 82,00 2021: 14,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,03 3 Ratio Sharpe: -0,02 5 Correlación: 94,76 Beta: 0,87 Alfa: -1,61 Tracking error: 2,75 Info Ratio: -0,65
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18