La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 50% -100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. Máximo del 10% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La exposición a RV directa o indirectamente a través de IIC estará entre el 0-30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,17 |
3 años: -0,89 |
5 años: -0,59 |
Inicio: 1,12 |
2024: 0,35 |
2023: 4,52 |
2022: -7,82 |
2021: 1,44 |
2020: -0,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,67 |
3 años: -1,02 |
5 años: 0,50 |
Inicio: -
| 2024: 0,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 62,00 |
5 años: 87,00 |
Inicio:-
| 2024: 64,00 |
2023: 84,00 |
2022: 26,00 |
2021: 80,00 |
2020: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,26 |
3 Ratio Sharpe: -0,49 |
5 Correlación: 94,57 |
Beta: 0,46 |
Alfa: -0,54 |
Tracking error: 3,60 |
Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19