La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 50% -100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,91 | 3 años: 0,02 | 5 años: -1,89 | Inicio: 0,97 | 2023: 0,37 | 2022: -7,82 | 2021: 1,44 | 2020: -0,32 | 2019: 2,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,66 | 3 años: 1,54 | 5 años: -0,32 | Inicio: - | 2023: 1,32 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2023: 86,00 | 2022: 26,00 | 2021: 80,00 | 2020: 69,00 | 2019: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,77 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: 93,50 | Beta: 0,53 | Alfa: -0,18 | Tracking error: 3,40 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-22