Caixabank Gestión 30 Plus FI

ISIN: ES0113422036

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a RF, directa o indirectamente a través de IIC, oscilará entre el 50% -100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. Máximo del 10% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y/o alta (mín. A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La exposición a RV directa o indirectamente a través de IIC estará entre el 0-30%, sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,39 3 años: -0,84 5 años: -0,53 Inicio: 1,13 2024: 0,61 2023: 4,52 2022: -7,82 2021: 1,44 2020: -0,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,53 3 años: -1,01 5 años: 0,56 Inicio: - 2024: 0,90 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 62,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2024: 64,00 2023: 84,00 2022: 26,00 2021: 80,00 2020: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,26 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 94,57 Beta: 0,46 Alfa: -0,54 Tracking error: 3,60 Info Ratio: 0,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16