El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,92 3 años: -0,61 5 años: 0,11 Inicio: 0,28 2024: 2,18 2023: 5,10 2022: -11,26 2021: 4,20 2020: 0,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,81 3 años: -0,48 5 años: 0,94 Inicio: - 2024: 2,17 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 58,00 3 años: 69,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2024: 47,00 2023: 78,00 2022: 58,00 2021: 40,00 2020: 57,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,22 3 Ratio Sharpe: -0,58 5 Correlación: 88,59 Beta: 0,56 Alfa: -0,85 Tracking error: 3,42 Info Ratio: 0,14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-21