Santander PB Moderate Portfolio FI

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0113444006
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Santander Asset Management
ISIN: ES0113444006
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Santander Asset Management
El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,27 | 3 años: 1,00 | 5 años: 0,80 | Inicio: 0,57 | 2025: 0,99 | 2024: 5,69 | 2023: 5,10 | 2022: -11,26 | 2021: 4,20 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,89 | 3 años: 1,45 | 5 años: 1,03 | Inicio: - | 2025: 1,68 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2025: 64,00 | 2024: 34,00 | 2023: 78,00 | 2022: 58,00 | 2021: 40,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,26 | 3 Ratio Sharpe: -0,41 | 5 Correlación: 90,10 | Beta: 0,56 | Alfa: -0,45 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: 0,18 |