El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo 30% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) o R. España en cada momento, si fuera inferior, máximo 25% en baja calidad o sin rating. Duración media de la cartera: -1 a 6 años. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,27 3 años: 1,00 5 años: 0,80 Inicio: 0,57 2025: 0,99 2024: 5,69 2023: 5,10 2022: -11,26 2021: 4,20
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,89 3 años: 1,45 5 años: 1,03 Inicio: - 2025: 1,68 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 67,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2025: 64,00 2024: 34,00 2023: 78,00 2022: 58,00 2021: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,26 3 Ratio Sharpe: -0,41 5 Correlación: 90,10 Beta: 0,56 Alfa: -0,45 Tracking error: 3,37 Info Ratio: 0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-04