La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,75 |
3 años: -2,93 |
5 años: -1,56 |
Inicio: 1,26 |
2023: 1,25 |
2022: -9,13 |
2021: -1,63 |
2020: 0,83 |
2019: 1,24 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -5,12 |
3 años: -4,90 |
5 años: -1,98 |
Inicio: -
| 2023: 1,52 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
2020: 3,30 |
2019: 4,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 12,00 |
5 años: 23,00 |
Inicio:-
| 2023: 85,00 |
2022: 9,00 |
2021: 16,00 |
2020: 87,00 |
2019: 88,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,46 |
3 Ratio Sharpe: -0,82 |
5 Correlación: 96,40 |
Beta: 0,48 |
Alfa: -0,22 |
Tracking error: 3,78 |
Info Ratio: 0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2023-06-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2023-06-05