La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,75 | 3 años: -2,93 | 5 años: -1,56 | Inicio: 1,26 | 2023: 1,25 | 2022: -9,13 | 2021: -1,63 | 2020: 0,83 | 2019: 1,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,12 | 3 años: -4,90 | 5 años: -1,98 | Inicio: - | 2023: 1,52 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 | 2019: 4,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2023: 85,00 | 2022: 9,00 | 2021: 16,00 | 2020: 87,00 | 2019: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,46 | 3 Ratio Sharpe: -0,82 | 5 Correlación: 96,40 | Beta: 0,48 | Alfa: -0,22 | Tracking error: 3,78 | Info Ratio: 0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2023-06-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2023-06-05