La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,61 3 años: 0,45 5 años: -0,27 Inicio: 1,57 2025: 0,69 2024: 2,34 2023: 4,56 2022: -9,13 2021: -1,63
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,45 3 años: -1,05 5 años: -1,67 Inicio: - 2025: 0,26 2024: 1,53 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 11,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2025: 12,00 2024: 16,00 2023: 91,00 2022: 9,00 2021: 16,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,09 3 Ratio Sharpe: -0,60 5 Correlación: 96,44 Beta: 0,51 Alfa: 0,03 Tracking error: 3,87 Info Ratio: 0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-04-09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-04-09