La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente
de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,29 | 3 años: 5,10 | 5 años: 4,75 | Inicio: 4,80 | 2025: 0,71 | 2024: 10,33 | 2023: 9,70 | 2022: -3,54 | 2021: 15,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,54 | 3 años: 4,71 | 5 años: 5,13 | Inicio: - | 2025: 1,20 | 2024: 6,91 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2025: 17,00 | 2024: 17,00 | 2023: 89,00 | 2022: 25,00 | 2021: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,74 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 94,87 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 3,90 | Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-01-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2025-01-08