BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI

ISIN: ES0113536009

Categoría Morningstar: Europe Equity Income

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente
de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,19 3 años: 6,91 5 años: 5,47 Inicio: 4,35 2024: 0,49 2023: 9,70 2022: -3,54 2021: 15,89 2020: -6,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,90 3 años: 8,43 5 años: 5,94 Inicio: - 2024: 1,60 2023: 13,63 2022: -8,37 2021: 20,71 2020: -7,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 67,00 5 años: 51,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 89,00 2022: 25,00 2021: 89,00 2020: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,19 3 Ratio Sharpe: 0,61 5 Correlación: 95,20 Beta: 0,88 Alfa: -1,62 Tracking error: 4,05 Info Ratio: -0,73
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-02-23