La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Se invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IIC financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente
de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (prncipalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,91 | 3 años: 5,84 | 5 años: 5,87 | Inicio: 4,62 | 2024: 4,97 | 2023: 9,70 | 2022: -3,54 | 2021: 15,89 | 2020: -6,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,39 | 3 años: 6,50 | 5 años: 5,43 | Inicio: - | 2024: 3,75 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2024: 38,00 | 2023: 89,00 | 2022: 25,00 | 2021: 89,00 | 2020: 48,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,04 | 3 Ratio Sharpe: 0,53 | 5 Correlación: 94,68 | Beta: 0,89 | Alfa: -1,28 | Tracking error: 4,11 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-19