Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas) y hasta un 20% en gestión alternativa, del Grupo o no de Gestora. Se tendrá exposición directa e indirecta a renta variable (20-60%) y el resto a renta fija (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no (líquidos) y depósitos). La renta fija será pública y/o privada sin predeterminar porcentajes ni duración, e incluye titulizaciones a través de IIC.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,52 |
3 años: -0,16 |
5 años: 2,19 |
Inicio: 2,97 |
2024: 2,84 |
2023: 7,28 |
2022: -13,72 |
2021: 10,07 |
2020: 1,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,82 |
3 años: 0,13 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 71,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2024: 63,00 |
2023: 68,00 |
2022: 57,00 |
2021: 44,00 |
2020: 56,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,29 |
3 Ratio Sharpe: -0,09 |
5 Correlación: 94,35 |
Beta: 0,68 |
Alfa: -2,15 |
Tracking error: 3,37 |
Info Ratio: -0,82 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
