Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% del patrimonio(directo e indirecto) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá mínimo 50% de inversión sostenible Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/ sector y el resto en renta fija pública/privada(incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta 40% podrá ser de baja calidad(inferior a BBB-/Baa3) o sin rating

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,88 3 años: -2,48 5 años: 0,41 Inicio: 0,57 2024: -0,46 2023: 8,31 2022: -15,64 2021: 5,27 2020: 3,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,08 3 años: 0,59 5 años: 2,40 Inicio: - 2024: 4,38 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 96,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2024: 95,00 2023: 60,00 2022: 84,00 2021: 84,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,30 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 93,76 Beta: 0,87 Alfa: -4,90 Tracking error: 3,07 Info Ratio: -1,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-07-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-07-22