Además de criterios financieros se siguen criterios extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/ sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 40% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,70 3 años: 0,73 5 años: - Inicio: 0,58 2022: -9,99 2021: 5,27 2020: 3,39 2019: 11,72 2018: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,15 3 años: 2,14 5 años: 1,69 Inicio: - 2022: -7,16 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 72,00 5 años: - Inicio:- 2022: 75,00 2021: 84,00 2020: 23,00 2019: 56,00 2018: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,04 3 Ratio Sharpe: 0,13 5 Correlación: 94,52 Beta: 1,00 Alfa: -2,88 Tracking error: 3,28 Info Ratio: -0,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2022-08-11