Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no
alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá
mínimo un 50% de inversión sostenible.
Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/
sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos
verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones
tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta 40% podrá ser
de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,66 |
3 años: -0,34 |
5 años: 0,19 |
Inicio: 0,01 |
2023: 3,98 |
2022: -15,64 |
2021: 5,27 |
2020: 3,39 |
2019: 11,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,14 |
3 años: 1,54 |
5 años: 1,22 |
Inicio: -
| 2023: 4,07 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 74,00 |
Inicio:-
| 2023: 54,00 |
2022: 84,00 |
2021: 84,00 |
2020: 23,00 |
2019: 56,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,05 |
5 Correlación: 93,81 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -2,56 |
Tracking error: 3,20 |
Info Ratio: -0,89 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18
