Se siguen criterios financieros y extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no
alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). El fondo tendrá
mínimo un 50% de inversión sostenible.
Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), 0-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/
sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos
verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones
tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento y hasta 40% podrá ser
de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,66 3 años: -0,34 5 años: 0,19 Inicio: 0,01 2023: 3,98 2022: -15,64 2021: 5,27 2020: 3,39 2019: 11,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,14 3 años: 1,54 5 años: 1,22 Inicio: - 2023: 4,07 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 78,00 5 años: 74,00 Inicio:- 2023: 54,00 2022: 84,00 2021: 84,00 2020: 23,00 2019: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,01 3 Ratio Sharpe: 0,05 5 Correlación: 93,81 Beta: 0,92 Alfa: -2,56 Tracking error: 3,20 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-18