Se invierte la totalidad de la cartera en inversiones sostenibles según el mandato ASG (Ambiental, Social, Gobierno Corporativo), salvo
cobertura y liquidez, centrándose en criterios de sostenibilidad Medio Ambientales (como el cambio climático, el agotamiento de los
recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc) Sociales y de Gobierno corporativo.
El 100% de la exposición total será renta fija pública y/o privada, con mínimo 70% en bonos verdes (destinados exclusivamente a
financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental) así como depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos, sin titulizaciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,47 | 3 años: 1,49 | 5 años: 0,14 | Inicio: -0,53 | 2025: 1,08 | 2024: 3,90 | 2023: 7,40 | 2022: -13,66 | 2021: -1,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,71 | 3 años: 1,99 | 5 años: 0,87 | Inicio: - | 2025: 0,92 | 2024: 4,57 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2025: 30,00 | 2024: 79,00 | 2023: 69,00 | 2022: 44,00 | 2021: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,67 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: 99,50 | Beta: 0,85 | Alfa: -0,47 | Tracking error: 1,10 | Info Ratio: -0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-23