Invierte un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IIC, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,05 |
3 años: -0,61 |
5 años: - |
Inicio: -0,20 |
2024: 1,45 |
2023: 5,20 |
2022: -9,22 |
2021: 1,19 |
2020: 0,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,21 |
3 años: -0,40 |
5 años: 0,94 |
Inicio: -
| 2024: 1,84 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 64,00 |
3 años: 71,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 51,00 |
2023: 77,00 |
2022: 39,00 |
2021: 82,00 |
2020: 59,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,36 |
3 Ratio Sharpe: -0,45 |
5 Correlación: 89,85 |
Beta: 0,59 |
Alfa: -0,63 |
Tracking error: 3,20 |
Info Ratio: 0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-25