La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 14% MSCI ACWI Net Total Return y 38% ICE BofAML Euro High Yield Index, 43% ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment Index y 5% Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.El Fondo invierte un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IIC,aunque nunca por debajo del 50%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,48 |
3 años: 0,48 |
5 años: - |
Inicio: -1,89 |
2023: 0,39 |
2022: -9,22 |
2021: 1,19 |
2020: 0,38 |
2019: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,46 |
3 años: 0,78 |
5 años: -0,33 |
Inicio: -
| 2023: 1,33 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 57,00 |
3 años: 68,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 80,00 |
2022: 39,00 |
2021: 82,00 |
2020: 59,00 |
2019: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,91 |
3 Ratio Sharpe: -0,25 |
5 Correlación: 86,41 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 0,14 |
Tracking error: 3,35 |
Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-28
