Caixabank Cauto Dividendos Estándar FI

ISIN: ES0113641015

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

Invierte un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IIC, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,46 3 años: -1,00 5 años: - Inicio: -0,17 2024: 1,54 2023: 5,20 2022: -9,22 2021: 1,19 2020: 0,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,72 3 años: -0,64 5 años: 0,81 Inicio: - 2024: 2,67 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 69,00 5 años: - Inicio:- 2024: 67,00 2023: 77,00 2022: 39,00 2021: 82,00 2020: 59,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,46 3 Ratio Sharpe: -0,56 5 Correlación: 90,07 Beta: 0,60 Alfa: -0,78 Tracking error: 3,19 Info Ratio: 0,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-17