El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,77 3 años: -0,79 5 años: -0,43 Inicio: 2,30 2024: 0,26 2023: 3,25 2022: -5,40 2021: -0,29 2020: -0,05
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,93 3 años: -0,12 5 años: 0,07 Inicio: - 2024: 0,46 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 89,00 3 años: 78,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2024: 69,00 2023: 80,00 2022: 67,00 2021: 43,00 2020: 11,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,29 3 Ratio Sharpe: -0,91 5 Correlación: 70,31 Beta: 0,83 Alfa: -0,49 Tracking error: 1,54 Info Ratio: -0,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-24