La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia, Japón, Latinoamérica, etc). La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología, permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública y/o privada, incluidas acciones preferentes, emitida en cualquier divisa y cotizada en mercados autorizados. Estas inversiones no tendrán calidad crediticia mínima y su horizonte temporal oscilará entre el corto y el largo plazo según la visión de mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 39,48 | 3 años: 11,00 | 5 años: 16,20 | Inicio: 7,25 | 2024: 14,93 | 2023: 43,51 | 2022: -27,96 | 2021: 31,85 | 2020: 17,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,31 | 3 años: -1,80 | 5 años: 13,77 | Inicio: - | 2024: 1,67 | 2023: 39,30 | 2022: -36,21 | 2021: 13,92 | 2020: 48,28 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2024: 22,00 | 2023: 34,00 | 2022: 32,00 | 2021: 27,00 | 2020: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,00 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 96,47 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,96 | Tracking error: 6,42 | Info Ratio: -0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2024-04-12