La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia,Japón, Latinoamérica, etc). Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología,permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,70 | 3 años: 12,06 | 5 años: 13,06 | Inicio: 6,63 | 2023: 35,85 | 2022: -27,96 | 2021: 31,85 | 2020: 17,66 | 2019: 38,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,87 | 3 años: 3,87 | 5 años: 11,96 | Inicio: - | 2023: 26,36 | 2022: -36,21 | 2021: 13,92 | 2020: 48,28 | 2019: 35,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2023: 26,00 | 2022: 32,00 | 2021: 27,00 | 2020: 88,00 | 2019: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,32 | 5 Correlación: 95,83 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,86 | Tracking error: 6,67 | Info Ratio: -0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2023-09-14