Liberbank Cartera Conservadora A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0113701033

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Unigest

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,53 3 años: -3,48 5 años: -1,64 Inicio: - 2023: -1,30 2022: -14,84 2021: 1,89 2020: 6,57 2019: 5,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -0,92 5 años: 0,12 Inicio: - 2023: 2,38 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 96,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2023: 97,00 2022: 87,00 2021: 76,00 2020: 5,00 2019: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,98 3 Ratio Sharpe: -0,74 5 Correlación: 75,22 Beta: 0,65 Alfa: -2,41 Tracking error: 3,86 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18