Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,53 | 3 años: -3,48 | 5 años: -1,64 | Inicio: - | 2023: -1,30 | 2022: -14,84 | 2021: 1,89 | 2020: 6,57 | 2019: 5,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,09 | 3 años: -0,92 | 5 años: 0,12 | Inicio: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 94,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 94,00 | Inicio:- | 2023: 97,00 | 2022: 87,00 | 2021: 76,00 | 2020: 5,00 | 2019: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,74 | 5 Correlación: 75,22 | Beta: 0,65 | Alfa: -2,41 | Tracking error: 3,86 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18