Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,67 |
3 años: -1,65 |
5 años: -0,24 |
Inicio: - |
2025: 1,06 |
2024: 4,54 |
2023: 2,33 |
2022: -14,84 |
2021: 1,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,58 |
3 años: 1,64 |
5 años: 1,31 |
Inicio: -
| 2025: 1,55 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 96,00 |
5 años: 89,00 |
Inicio:-
| 2025: 58,00 |
2024: 69,00 |
2023: 96,00 |
2022: 87,00 |
2021: 76,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,18 |
3 Ratio Sharpe: -0,76 |
5 Correlación: 85,44 |
Beta: 0,67 |
Alfa: -2,52 |
Tracking error: 3,30 |
Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10