El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,67 3 años: 4,49 5 años: 5,86 Inicio: 4,39 2024: 10,97 2023: 12,87 2022: -11,14 2021: 12,83 2020: 3,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,24 3 años: 4,04 5 años: 6,54 Inicio: - 2024: 16,04 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 33,00 5 años: 51,00 Inicio:- 2024: 72,00 2023: 27,00 2022: 22,00 2021: 72,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,62 3 Ratio Sharpe: 0,30 5 Correlación: 97,90 Beta: 0,74 Alfa: -1,57 Tracking error: 3,45 Info Ratio: -0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03