El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,71 3 años: 2,41 5 años: 4,71 Inicio: 3,61 2024: 1,93 2023: 12,87 2022: -11,14 2021: 12,83 2020: 3,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,24 3 años: 1,93 5 años: 4,94 Inicio: - 2024: 3,77 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 48,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2024: 86,00 2023: 27,00 2022: 22,00 2021: 72,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,59 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 97,75 Beta: 0,73 Alfa: -1,92 Tracking error: 3,53 Info Ratio: -1,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18