El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores/mercados de la OCDE con al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-, con un porcentaje máximo de inversión entre BBB- y BBB+ inferior al 25% de la cartera). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa, estando todos los activos denominados en euros. La duración media de la cartera será inferior a los 2 años. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio: - 2024: - 2023: 3,19 2022: -1,64 2021: -0,33 2020: -0,87
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,13 3 años: 1,71 5 años: 0,07 Inicio: - 2024: 2,27 2023: 4,00 2022: -7,21 2021: -1,36 2020: 0,58
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 77,00 3 años: 10,00 5 años: 16,00 Inicio:- 2024: 69,00 2023: 56,00 2022: 9,00 2021: 8,00 2020: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,41 3 Ratio Sharpe: -0,53 5 Correlación: 92,74 Beta: 0,62 Alfa: 0,36 Tracking error: 0,86 Info Ratio: 1,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-11-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2024-11-29