Se invierte directa/indirectamente (a través de IIC, máximo 10%) en valores del S&P® 500 en su versión Price Return y derivados sobre
el mismo o sus componentes. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del
20% del patrimonio en valores de un mismo emisor podrá ampliarse al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%.
La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por un lado el fondo soporta comisiones y gastos adicionales y por
otro pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,43 | 3 años: 7,79 | 5 años: 6,41 | Inicio: 5,80 | 2023: 14,07 | 2022: -22,06 | 2021: 25,20 | 2020: 14,08 | 2019: 25,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,32 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Equity. Fecha: 2023-09-18