Se invierte directa/indirectamente (a través de IIC, máximo 10%) en valores del S&P® 500 en su versión Price Return y derivados sobre
el mismo o sus componentes. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del
20% del patrimonio en valores de un mismo emisor podrá ampliarse al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%.
La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por un lado el fondo soporta comisiones y gastos adicionales y por
otro pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,92 | 3 años: 5,26 | 5 años: 10,74 | Inicio: 6,72 | 2024: 15,75 | 2023: 21,39 | 2022: -22,06 | 2021: 25,20 | 2020: 14,08 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,68 | 3 Ratio Sharpe: 0,02 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Equity. Fecha: 2024-09-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Equity. Fecha: 2024-09-12