BBVA Gestión Moderada FI
ISIN: ES0113993036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0113993036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Invertirá 0%-100% en IIC financieras. Entre 30%-50% de exposición total será en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados desarrollados pudiendo invertir hasta un 15% de exposición total en mercados emergentes El resto estará expuesto a renta fija pública/privada, incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos) de emisores/mercados desarrollados. Las emisiones tendrán al menos media calidad (mínimo BBB-) o el rating de España en cada momento, si fiera inferior, limitándose hasta 30% en baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo hasta un 5% en activos sin rating. Duración media de la cartera de renta fija: sin predeterminación La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,89 | 3 años: 1,74 | 5 años: 2,55 | Inicio: 0,67 | 2024: 4,33 | 2023: 8,38 | 2022: -8,06 | 2021: 8,57 | 2020: -2,00 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,85 | 3 años: 0,09 | 5 años: 2,97 | Inicio: - | 2024: 5,96 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 52,00 | 2022: 10,00 | 2021: 59,00 | 2020: 89,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 95,54 | Beta: 0,65 | Alfa: -0,40 | Tracking error: 3,43 | Info Ratio: -0,16 |