La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Top 100 (E100) (26%), S&P 500 (SPX) (14%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (55%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invierte un 50%-100% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,66 |
3 años: 0,22 |
5 años: 2,02 |
Inicio: 0,24 |
2021: 0,75 |
2020: -2,00 |
2019: 8,51 |
2018: -4,92 |
2017: 3,57 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,05 |
3 años: 2,60 |
5 años: 4,26 |
Inicio: -
| 2021: 1,54 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 89,00 |
3 años: 84,00 |
5 años: 85,00 |
Inicio:-
| 2021: 89,00 |
2020: 89,00 |
2019: 85,00 |
2018: 23,00 |
2017: 64,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,05 |
3 Ratio Sharpe: 0,15 |
5 Correlación: 96,90 |
Beta: 0,80 |
Alfa: -3,68 |
Tracking error: 2,43 |
Info Ratio: -2,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17