BBVA Gestión Moderada FI
ISIN: ES0113993036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Se invierte 50%-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa/indirectamente, entre el 30%-75% (entorno al 40%) de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%). La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 10% de exposición total en mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a la capitalización de los activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,98 | 3 años: 2,48 | 5 años: 1,22 | Inicio: 0,37 | 2023: 4,73 | 2022: -8,06 | 2021: 8,57 | 2020: -2,00 | 2019: 8,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2023: 48,00 | 2022: 10,00 | 2021: 59,00 | 2020: 89,00 | 2019: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 95,28 | Beta: 0,67 | Alfa: 0,24 | Tracking error: 3,38 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-15