La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Top 100 (E100) (26%), S&P 500 (SPX) (14%), BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02) (55%) y Bank of America Merrill Lynch 1-10 años Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) (5%). Se invierte un 50%-100% en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, que sean activo apto, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,45 | 3 años: 0,27 | 5 años: 2,09 | Inicio: 0,25 | 2021: 0,91 | 2020: -2,00 | 2019: 8,51 | 2018: -4,92 | 2017: 3,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,05 | 3 años: 2,60 | 5 años: 4,26 | Inicio: - | 2021: 1,54 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 89,00 | 3 años: 84,00 | 5 años: 85,00 | Inicio:- | 2021: 89,00 | 2020: 89,00 | 2019: 85,00 | 2018: 23,00 | 2017: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,05 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 96,90 | Beta: 0,80 | Alfa: -3,68 | Tracking error: 2,43 | Info Ratio: -2,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13