Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). El riesgo de contraparte en los derivados se mitigará mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 44,14 3 años: 7,70 5 años: 16,94 Inicio: 8,75 2024: 6,68 2023: 48,35 2022: -36,02 2021: 27,07 2020: 41,67
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 33,01 3 años: 0,22 5 años: 15,82 Inicio: - 2024: 4,41 2023: 39,30 2022: -36,21 2021: 13,92 2020: 48,28
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 30,00 3 años: 43,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2024: 59,00 2023: 22,00 2022: 71,00 2021: 41,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,53 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 96,12 Beta: 1,05 Alfa: -8,22 Tracking error: 7,23 Info Ratio: -1,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2024-02-22