Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). El riesgo de contraparte en los derivados se mitigará mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 19,85 3 años: 11,61 5 años: 14,41 Inicio: 9,16 2025: 4,70 2024: 21,04 2023: 48,35 2022: -36,02 2021: 27,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,77 3 años: 6,58 5 años: 14,07 Inicio: - 2025: 5,78 2024: 19,16 2023: 39,30 2022: -36,21 2021: 13,92
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 56,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2025: 74,00 2024: 68,00 2023: 22,00 2022: 71,00 2021: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,44 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 95,26 Beta: 1,02 Alfa: -6,70 Tracking error: 7,53 Info Ratio: -1,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Technology. Fecha: 2025-02-14