La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI Net Total Return Index (NDUEACWF)
para la renta variable y el índice ICE BofA 1-10 year Euro Large Cap Index (EML5) para la renta fija. Ambos índices únicamente a
efectos informativos o comparativos.Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no.
Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados
emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no
negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La
renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta
variable ni a divisas distintas al euro.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,59 |
3 años: 7,96 |
5 años: -0,06 |
Inicio: 1,63 |
2023: 0,95 |
2022: -12,56 |
2021: 12,05 |
2020: -0,53 |
2019: 10,14 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,57 |
3 años: 4,64 |
5 años: 1,40 |
Inicio: -
| 2023: 1,21 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 57,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2023: 50,00 |
2022: 54,00 |
2021: 32,00 |
2020: 69,00 |
2019: 61,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,18 |
3 Ratio Sharpe: 0,31 |
5 Correlación: 96,22 |
Beta: 1,13 |
Alfa: -0,13 |
Tracking error: 3,59 |
Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24