Caixabank Gestión Total Plus FI

ISIN: ES0114165030

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,64 3 años: 1,80 5 años: 2,18 Inicio: 2,02 2024: 3,67 2023: 8,55 2022: -12,56 2021: 12,05 2020: -0,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,43 3 años: 0,66 5 años: 2,81 Inicio: - 2024: 2,85 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 26,00 3 años: 28,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2024: 23,00 2023: 46,00 2022: 54,00 2021: 32,00 2020: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,39 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 96,52 Beta: 0,94 Alfa: 0,22 Tracking error: 2,22 Info Ratio: 0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17