Caixabank Gestión Total Plus FI

ISIN: ES0114165030

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,49 3 años: 3,31 5 años: 3,60 Inicio: 2,14 2024: 6,89 2023: 8,55 2022: -12,56 2021: 12,05 2020: -0,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,99 3 años: 1,91 5 años: 3,64 Inicio: - 2024: 5,46 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 32,00 5 años: 57,00 Inicio:- 2024: 32,00 2023: 46,00 2022: 54,00 2021: 32,00 2020: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,48 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 96,56 Beta: 0,95 Alfa: -0,04 Tracking error: 2,23 Info Ratio: -0,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22