Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,64 |
3 años: 1,80 |
5 años: 2,18 |
Inicio: 2,02 |
2024: 3,67 |
2023: 8,55 |
2022: -12,56 |
2021: 12,05 |
2020: -0,53 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,43 |
3 años: 0,66 |
5 años: 2,81 |
Inicio: -
| 2024: 2,85 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: 52,00 |
Inicio:-
| 2024: 23,00 |
2023: 46,00 |
2022: 54,00 |
2021: 32,00 |
2020: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,39 |
3 Ratio Sharpe: 0,29 |
5 Correlación: 96,52 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,22 |
Tracking error: 2,22 |
Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17