Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en todos los mercados mundiales, con un máximo del 50% en mercados emergentes. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y no se exigirá rating mínimo. La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La renta variable no tendrá limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,99 |
3 años: 3,54 |
5 años: 9,49 |
Inicio: 2,23 |
2025: -3,08 |
2024: 14,60 |
2023: 8,55 |
2022: -12,56 |
2021: 12,05 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,90 |
3 años: 2,73 |
5 años: 7,12 |
Inicio: -
| 2025: -0,42 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 29,00 |
5 años: 31,00 |
Inicio:-
| 2025: 74,00 |
2024: 14,00 |
2023: 46,00 |
2022: 54,00 |
2021: 32,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,46 |
3 Ratio Sharpe: 0,37 |
5 Correlación: 95,52 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 0,25 |
Tracking error: 2,50 |
Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-03-20