Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114202031

Categoría Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no grupo Gestora. El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, mínimo 75% de exposición total en renta variable (RV) de cualquier sector y capitalización media/baja. Al menos 60% de exposición total en RV de emisores y mercados zona euro. El resto de RV en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar que, a través de IIC, el fondo llegue a exposiciones a emisores/ mercados de otros países OCDE o emergentes con límite 10% de exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,87 3 años: -0,25 5 años: 5,26 Inicio: 1,64 2024: 8,41 2023: 9,80 2022: -20,83 2021: 18,59 2020: 4,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,16 3 años: 2,16 5 años: 7,50 Inicio: - 2024: 6,73 2023: 9,27 2022: -21,64 2021: 19,06 2020: 5,97
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 57,00 5 años: 60,00 Inicio:- 2024: 40,00 2023: 47,00 2022: 47,00 2021: 47,00 2020: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,42 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 98,65 Beta: 1,02 Alfa: -2,50 Tracking error: 2,69 Info Ratio: -0,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-05-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-05-27