Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no grupo Gestora. El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, mínimo 75% de exposición total en renta variable (RV) de cualquier sector y capitalización media/baja. Al menos 60% de exposición total en RV de emisores y mercados zona euro. El resto de RV en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar que, a través de IIC, el fondo llegue a exposiciones a emisores/ mercados de otros países OCDE o emergentes con límite 10% de exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,45 |
3 años: -1,32 |
5 años: 3,38 |
Inicio: 1,37 |
2024: 2,61 |
2023: 9,80 |
2022: -20,83 |
2021: 18,59 |
2020: 4,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,33 |
3 años: -0,69 |
5 años: 3,17 |
Inicio: -
| 2024: 1,75 |
2023: 9,27 |
2022: -21,64 |
2021: 19,06 |
2020: 5,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 62,00 |
5 años: 62,00 |
Inicio:-
| 2024: 49,00 |
2023: 47,00 |
2022: 47,00 |
2021: 47,00 |
2020: 60,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,50 |
3 Ratio Sharpe: 0,00 |
5 Correlación: 98,64 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -2,30 |
Tracking error: 2,72 |
Info Ratio: -0,87 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-12