La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index. El fondo está expuesto a una cartera de renta fija pública y principalmente privada.
Un 95% de la exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-). Hasta el 5% de la exposición total podrá invertirse en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores de Mercados Emergentes, de baja calidad (mínimo B). Estos últimos activos tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de los títulos de mejor calidad crediticia de igual vencimiento, y se consideran de `grado especulativo` acarreando mayor volatilidad y mayor riesgo de impago que los de `grado de inversión`.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,89 | 3 años: 1,54 | 5 años: 1,56 | Inicio: 2,08 | 2021: -0,02 | 2020: 1,90 | 2019: 6,03 | 2018: -3,11 | 2017: 0,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,45 | 3 años: 2,17 | 5 años: 2,66 | Inicio: - | 2021: 0,00 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 | 2018: -2,13 | 2017: 2,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2021: 61,00 | 2020: 61,00 | 2019: 42,00 | 2018: 83,00 | 2017: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 97,22 | Beta: 1,10 | Alfa: -1,24 | Tracking error: 1,44 | Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2021-01-16