Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Japón, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,91 | 3 años: 6,29 | 5 años: 9,52 | Inicio: 0,11 | 2024: 12,27 | 2023: 26,24 | 2022: -13,17 | 2021: 2,52 | 2020: 16,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,53 | 3 años: 11,06 | 5 años: 13,12 | Inicio: - | 2024: 15,47 | 2023: 26,90 | 2022: -5,61 | 2021: 13,05 | 2020: 9,65 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 3,00 | 2022: 64,00 | 2021: 94,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,78 | 5 Correlación: 91,99 | Beta: 1,32 | Alfa: -0,77 | Tracking error: 8,22 | Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Japan Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30