La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World en euros. El objetivo del Fondo es, principalmente, realizar posicionamientos tácticos de unos sectores frente a otros, en función de las expectativas
de su potencial revalorización. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,93 |
3 años: 6,51 |
5 años: 7,96 |
Inicio: 1,03 |
2021: 4,95 |
2020: 2,16 |
2019: 27,28 |
2018: -8,96 |
2017: 5,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,44 |
3 años: 8,76 |
5 años: 15,82 |
Inicio: -
| 2021: 1,97 |
2020: 11,81 |
2019: 23,86 |
2018: -3,00 |
2017: 21,82 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 50,00 |
3 años: 80,00 |
5 años: 80,00 |
Inicio:-
| 2021: 50,00 |
2020: 50,00 |
2019: 55,00 |
2018: 66,00 |
2017: 63,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,57 |
3 Ratio Sharpe: 0,31 |
5 Correlación: 96,65 |
Beta: 0,70 |
Alfa: -1,55 |
Tracking error: 9,32 |
Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Private Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Private Equity. Fecha: 2021-01-20