La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World en euros. El objetivo del Fondo es, principalmente, realizar posicionamientos tácticos de unos sectores frente a otros, en función de las expectativas
de su potencial revalorización. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,93 | 3 años: 6,51 | 5 años: 7,96 | Inicio: 1,03 | 2021: 4,95 | 2020: 2,16 | 2019: 27,28 | 2018: -8,96 | 2017: 5,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,44 | 3 años: 8,76 | 5 años: 15,82 | Inicio: - | 2021: 1,97 | 2020: 11,81 | 2019: 23,86 | 2018: -3,00 | 2017: 21,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2021: 50,00 | 2020: 50,00 | 2019: 55,00 | 2018: 66,00 | 2017: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,57 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 96,65 | Beta: 0,70 | Alfa: -1,55 | Tracking error: 9,32 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Private Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Private Equity. Fecha: 2021-01-20