Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El objetivo del Fondo es, principalmente, realizar posicionamientos tácticos de unos sectores frente a otros, en función de las expectativas de su potencial revalorización. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,74 | 3 años: 3,51 | 5 años: 6,85 | Inicio: 1,53 | 2024: 6,60 | 2023: 14,54 | 2022: -16,72 | 2021: 18,95 | 2020: 2,16 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,44 | 3 años: 4,72 | 5 años: 8,73 | Inicio: - | 2024: 5,76 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2024: 82,00 | 2023: 61,00 | 2022: 74,00 | 2021: 86,00 | 2020: 69,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,15 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 93,82 | Beta: 1,10 | Alfa: -6,46 | Tracking error: 6,90 | Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-13