El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y
el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores (se podrá invertir en
mercados emergentes), rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia), porcentaje
de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -20,77 | 3 años: -1,02 | 5 años: 1,52 | Inicio: 0,18 | 2022: -24,72 | 2021: 18,95 | 2020: 2,16 | 2019: 27,28 | 2018: -8,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -20,07 | 3 años: 3,95 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2022: -24,75 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2022: 97,00 | 2021: 86,00 | 2020: 69,00 | 2019: 46,00 | 2018: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,99 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 97,37 | Beta: 1,05 | Alfa: -8,20 | Tracking error: 4,92 | Info Ratio: -1,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-09-30