Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El objetivo del Fondo es, principalmente, realizar posicionamientos tácticos de unos sectores frente a otros, en función de las expectativas de su potencial revalorización. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,15 | 3 años: 3,29 | 5 años: 4,18 | Inicio: 1,54 | 2025: 3,44 | 2024: 4,60 | 2023: 14,54 | 2022: -16,72 | 2021: 18,95 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,45 | 3 años: 5,58 | 5 años: 7,92 | Inicio: - | 2025: 3,04 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2025: 98,00 | 2024: 98,00 | 2023: 61,00 | 2022: 74,00 | 2021: 86,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: 91,32 | Beta: 1,10 | Alfa: -8,21 | Tracking error: 8,04 | Info Ratio: -1,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-20