Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de retorno absoluto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. El fondo invertirá, directa e indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija (no titulizaciones). No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, rating, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados. Hasta un 100% de la exposición total podrá invertirse en emisiones/emisores de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La inversión en baja capitalización y baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los subyacentes presentarán baja correlación entre sí. Riesgo divisa:0-100% de la exposición total. La metodología de cálculo para medir la exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el VaR absoluto.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,49 |
3 años: 1,45 |
5 años: 3,93 |
Inicio: 0,61 |
2025: 0,36 |
2024: 3,03 |
2023: 1,72 |
2022: 0,59 |
2021: 3,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,84 |
3 años: 0,59 |
5 años: 2,01 |
Inicio: -
| 2025: 1,65 |
2024: 2,91 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 51,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2025: 42,00 |
2024: 55,00 |
2023: 64,00 |
2022: 29,00 |
2021: 34,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,27 |
3 Ratio Sharpe: -0,19 |
5 Correlación: 26,92 |
Beta: 0,10 |
Alfa: -0,29 |
Tracking error: 6,11 |
Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-04-25