obtener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, con el objetivo de rentabilidad de superar de media anual en un horizonte temporal de 3 años el Euribor 3 meses en 300 puntos básicos.
Para dicho objetivo de rentabilidad, en las condiciones actuales de mercado se estima una volatilidad anual asociada inferior o igual
al 7%, si bien dicha volatilidad podría variar.
Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente de retorno absoluto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,95 |
3 años: 2,25 |
5 años: 2,09 |
Inicio: 0,61 |
2024: 2,58 |
2023: 1,72 |
2022: 0,59 |
2021: 3,39 |
2020: 3,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,46 |
3 años: -1,32 |
5 años: 1,16 |
Inicio: -
| 2024: 0,38 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 49,00 |
3 años: 29,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2024: 29,00 |
2023: 64,00 |
2022: 29,00 |
2021: 34,00 |
2020: 26,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,55 |
3 Ratio Sharpe: 0,56 |
5 Correlación: 23,83 |
Beta: 0,10 |
Alfa: 1,61 |
Tracking error: 6,10 |
Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-19