La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice correspondiente al índice 50% AFI a un día +20% Bloomberg Barclays Series-E
Euro Govt All > 1 Yr + 30% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC, e invertirá en
emisores y mercados de la OCDE.
Los activos tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada
momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos con calificación
crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España (si ésta fuera inferior a A-) es decir, baja.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,93 |
3 años: -1,59 |
5 años: -1,09 |
Inicio: 1,90 |
2023: 0,88 |
2022: -4,99 |
2021: -0,91 |
2020: 0,45 |
2019: 0,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,74 |
3 años: -1,45 |
5 años: -0,84 |
Inicio: -
| 2023: 0,66 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 62,00 |
5 años: 70,00 |
Inicio:-
| 2023: 61,00 |
2022: 61,00 |
2021: 80,00 |
2020: 32,00 |
2019: 59,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,42 |
3 Ratio Sharpe: -0,58 |
5 Correlación: 89,60 |
Beta: 1,32 |
Alfa: 0,42 |
Tracking error: 1,20 |
Info Ratio: -0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-01-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-01-27
