Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25-75% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IIC que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora, seleccionando ETF que repliquen las principales bolsas del mundo, ponderando cada zona geográfica en función de su aportación al PIB mundial, invirtiendo para cada mercado en aquellos ETF más amplios y representativos de cada economía y con menores costes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,47 | 3 años: 3,47 | 5 años: 9,77 | Inicio: 4,62 | 2025: -1,53 | 2024: 10,42 | 2023: 11,23 | 2022: -11,02 | 2021: 20,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,45 | 3 años: 4,33 | 5 años: 10,01 | Inicio: - | 2025: -3,83 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2025: 3,00 | 2024: 91,00 | 2023: 80,00 | 2022: 20,00 | 2021: 82,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 91,72 | Beta: 0,86 | Alfa: -2,35 | Tracking error: 6,39 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-15