Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija.
Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,55 | 3 años: 7,98 | 5 años: 1,76 | Inicio: 5,32 | 2023: 3,81 | 2022: -7,82 | 2021: 12,45 | 2020: 17,23 | 2019: -3,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,29 | 3 años: 0,47 | 5 años: 1,37 | Inicio: - | 2023: 4,58 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 41,00 | 3 años: 5,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2023: 75,00 | 2022: 28,00 | 2021: 40,00 | 2020: 3,00 | 2019: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,71 | 5 Correlación: 71,15 | Beta: 0,74 | Alfa: 6,66 | Tracking error: 8,57 | Info Ratio: 0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-02-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-02-03