Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El Fondo podrá estar expuesto, directa e indirectamente, a activos de renta fija pública y/o privada, en euros u otras divisas, sin predeterminación en porcentajes de inversión en cada clase de activos, área geográfica o emisor. Invierte al menos 50% de patrimonio en otras IIC, activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo Gestora, con máximo 30% en IIC no armonizadas. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos. Sin rating mínimo exigido a los emisores de renta fija, pudiendo invertir en emisores high yield, de países emergentes o en bonos convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,22 3 años: -2,65 5 años: -0,94 Inicio: 3,11 2024: -0,71 2023: 2,72 2022: -10,96 2021: 0,64 2020: 0,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,31 3 años: -0,50 5 años: 1,06 Inicio: - 2024: 1,65 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 98,00 3 años: 92,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2024: 94,00 2023: 95,00 2022: 46,00 2021: 88,00 2020: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,53 3 Ratio Sharpe: -0,77 5 Correlación: 84,81 Beta: 0,61 Alfa: -2,28 Tracking error: 3,37 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11