Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El Fondo podrá estar expuesto, directa e indirectamente, a activos de renta fija pública y/o privada, en euros u otras divisas, sin predeterminación en porcentajes de inversión en cada clase de activos, área geográfica o emisor. Invierte al menos 50% de patrimonio en otras IIC, activo apto, armonizadas y no armonizadas, que pertenezcan o no al grupo Gestora, con máximo 30% en IIC no armonizadas. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos. Sin rating mínimo exigido a los emisores de renta fija, pudiendo invertir en emisores high yield, de países emergentes o en bonos convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,58 3 años: -2,61 5 años: -1,03 Inicio: 3,12 2024: 0,38 2023: 2,72 2022: -10,96 2021: 0,64 2020: 0,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,96 3 años: -0,33 5 años: 1,14 Inicio: - 2024: 2,85 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 100,00 3 años: 93,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2024: 98,00 2023: 95,00 2022: 46,00 2021: 88,00 2020: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,60 3 Ratio Sharpe: -0,89 5 Correlación: 84,98 Beta: 0,62 Alfa: -2,52 Tracking error: 3,39 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-18