Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de exposición total en activos de renta variable. La inversión en valores de emisores y mercados españoles será al menos 75% de exposición a renta variable, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. Sin predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,75 | 3 años: 9,19 | 5 años: 3,55 | Inicio: 4,67 | 2024: 8,52 | 2023: 23,21 | 2022: -5,56 | 2021: 8,67 | 2020: -12,58 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,34 | 3 años: 7,61 | 5 años: 5,71 | Inicio: - | 2024: 9,01 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2024: 37,00 | 2023: 38,00 | 2022: 70,00 | 2021: 82,00 | 2020: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,57 | 5 Correlación: 98,90 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,05 | Tracking error: 2,53 | Info Ratio: -1,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24