Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114390034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos.
Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,27 3 años: -0,04 5 años: 0,32 Inicio: 3,54 2022: -11,22 2021: 7,07 2020: 3,99 2019: 11,67 2018: -8,15
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,64 3 años: 0,55 5 años: 1,23 Inicio: - 2022: -11,20 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 64,00 5 años: 72,00 Inicio:- 2022: 65,00 2021: 72,00 2020: 34,00 2019: 59,00 2018: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,63 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 98,05 Beta: 0,93 Alfa: -2,36 Tracking error: 2,00 Info Ratio: -1,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01