Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114390034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). Invierte más 50% patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo Gestora (máximo 30% patrimonio en IIC no armonizadas). Inversión a través de IIC mayoritaria en IIC grupo Gestora pero, si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Invertirá directa o indirectamente en IIC, entre 15-60% de exposición total en activos de renta variable. Resto de exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,47 3 años: -0,52 5 años: 2,36 Inicio: 3,63 2024: 3,35 2023: 8,91 2022: -14,49 2021: 7,07 2020: 3,99
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,96 3 años: 0,63 5 años: 3,23 Inicio: - 2024: 4,99 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 77,00 3 años: 75,00 5 años: 66,00 Inicio:- 2024: 74,00 2023: 44,00 2022: 68,00 2021: 72,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,54 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 97,92 Beta: 0,96 Alfa: -3,11 Tracking error: 1,74 Info Ratio: -1,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-11