Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114390034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). Invierte más 50% patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo Gestora (máximo 30% patrimonio en IIC no armonizadas). Inversión a través de IIC mayoritaria en IIC grupo Gestora pero, si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Invertirá directa o indirectamente en IIC, entre 15-60% de exposición total en activos de renta variable. Resto de exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,97 3 años: -0,07 5 años: 1,65 Inicio: 3,63 2025: 0,14 2024: 5,25 2023: 8,91 2022: -14,49 2021: 7,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,82 3 años: 1,44 5 años: 2,77 Inicio: - 2025: 0,74 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 81,00 5 años: 75,00 Inicio:- 2025: 84,00 2024: 84,00 2023: 44,00 2022: 68,00 2021: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,48 3 Ratio Sharpe: -0,31 5 Correlación: 97,87 Beta: 0,95 Alfa: -3,28 Tracking error: 1,75 Info Ratio: -1,90
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-15