El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados
OCDE. La renta fija tendrá al menos media calidad (rating mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España,
si fuera inferior, aunque un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/
mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de
títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de "grado especulativo" y acarrean una mayor volatilidad y mayor
riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de "investment grade". El riesgo de divisa será como máximo el 5% de
la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,17 | 3 años: -0,84 | 5 años: -0,62 | Inicio: 4,17 | 2024: 1,62 | 2023: 5,00 | 2022: -8,26 | 2021: -1,35 | 2020: 0,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,50 | 3 años: -1,71 | 5 años: -0,96 | Inicio: - | 2024: 3,91 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 97,00 | 2023: 79,00 | 2022: 19,00 | 2021: 39,00 | 2020: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 90,25 | Beta: 0,59 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 3,56 | Info Ratio: 0,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-02