El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Las emisiones (hasta un máximo del 25% de la exposición total) podrán ser de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB-), siendo el resto de calidad superior. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del Reino de España en cada momento.
La exposición al riesgo divisa será máximo del 5% (libra y dólar principalmente).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,03 | 3 años: -2,80 | 5 años: -1,48 | Inicio: 4,14 | 2023: 0,62 | 2022: -8,26 | 2021: -1,35 | 2020: 0,03 | 2019: 2,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,04 | 3 años: -4,53 | 5 años: -1,81 | Inicio: - | 2023: 1,43 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 34,00 | Inicio:- | 2023: 79,00 | 2022: 19,00 | 2021: 39,00 | 2020: 85,00 | 2019: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,74 | 5 Correlación: 89,02 | Beta: 0,53 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 3,50 | Info Ratio: 0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-13