El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, de 0-25% de la exposición total en Renta Variable (RV), habitualmente el 15%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La suma de las inversiones en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,56 |
3 años: -1,98 |
5 años: -1,86 |
Inicio: 0,81 |
2024: 0,00 |
2023: -11,87 |
2022: 3,16 |
2021: -0,80 |
2020: 4,83 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,01 |
3 años: -1,15 |
5 años: -0,13 |
Inicio: -
| 2024: 2,85 |
2023: -10,30 |
2022: 3,79 |
2021: 0,70 |
2020: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 96,00 |
3 años: 75,00 |
5 años: 94,00 |
Inicio:-
| 2024: 97,00 |
2023: 65,00 |
2022: 56,00 |
2021: 76,00 |
2020: 71,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,23 |
3 Ratio Sharpe: -0,35 |
5 Correlación: 91,05 |
Beta: 0,79 |
Alfa: -0,22 |
Tracking error: 2,50 |
Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13