La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se invertirá al menos el 75% de la exposición a renta variable en compañías internacionales de capitalización bursátil mediana y grande, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización y sin especial predilección por algún sector o país. Se aplica una filosofía de `inversión en valor` seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,47 |
3 años: 3,87 |
5 años: 8,56 |
Inicio: 9,24 |
2024: 12,53 |
2023: 24,57 |
2022: -22,55 |
2021: 19,54 |
2020: 12,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 23,77 |
3 años: 1,50 |
5 años: 9,56 |
Inicio: -
| 2024: 17,57 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 65,00 |
5 años: 78,00 |
Inicio:-
| 2024: 94,00 |
2023: 21,00 |
2022: 95,00 |
2021: 84,00 |
2020: 2,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,40 |
3 Ratio Sharpe: -0,14 |
5 Correlación: 92,97 |
Beta: 0,90 |
Alfa: -4,44 |
Tracking error: 6,93 |
Info Ratio: -0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-05