La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se invertirá al menos el 75% de la exposición a renta variable en compañías internacionales de capitalización bursátil mediana y grande, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización y sin especial predilección por algún sector o país. Se aplica una filosofía de `inversión en valor` seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -18,91 |
3 años: 4,36 |
5 años: 3,19 |
Inicio: 7,92 |
2022: -23,14 |
2021: 19,54 |
2020: 12,64 |
2019: 23,37 |
2018: -8,85 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -15,84 |
3 años: 4,61 |
5 años: 5,20 |
Inicio: -
| 2022: -20,58 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
2018: -12,17 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 98,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 87,00 |
Inicio:-
| 2022: 96,00 |
2021: 84,00 |
2020: 2,00 |
2019: 69,00 |
2018: 12,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,25 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 89,77 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -2,25 |
Tracking error: 7,73 |
Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-06-23