El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho
índice o componentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,25 | 3 años: 11,69 | 5 años: 14,26 | Inicio: 12,34 | 2024: 9,16 | 2023: 22,00 | 2022: -13,27 | 2021: 37,38 | 2020: 8,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,06 | 3 años: 5,92 | 5 años: 11,73 | Inicio: - | 2024: 5,00 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 40,00 | 2022: 33,00 | 2021: 33,00 | 2020: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,47 | 5 Correlación: 99,68 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,83 | Tracking error: 1,41 | Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17