El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona Euro (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones estarán siempre calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad (mínimo A-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,03 3 años: 7,42 5 años: 14,04 Inicio: 10,82 2025: -16,22 2024: 32,52 2023: 22,00 2022: -13,27 2021: 37,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,54 3 años: 8,65 5 años: 14,33 Inicio: - 2025: -6,53 2024: 21,01 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 25,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2025: 32,00 2024: 33,00 2023: 40,00 2022: 33,00 2021: 33,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,98 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 99,60 Beta: 0,99 Alfa: 0,07 Tracking error: 1,56 Info Ratio: 0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24