El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona Euro (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones estarán siempre calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad (mínimo A-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,03 |
3 años: 7,42 |
5 años: 14,04 |
Inicio: 10,82 |
2025: -16,22 |
2024: 32,52 |
2023: 22,00 |
2022: -13,27 |
2021: 37,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,54 |
3 años: 8,65 |
5 años: 14,33 |
Inicio: -
| 2025: -6,53 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 25,00 |
5 años: 19,00 |
Inicio:-
| 2025: 32,00 |
2024: 33,00 |
2023: 40,00 |
2022: 33,00 |
2021: 33,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,98 |
3 Ratio Sharpe: 0,26 |
5 Correlación: 99,60 |
Beta: 0,99 |
Alfa: 0,07 |
Tracking error: 1,56 |
Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24