El objetivo del fondo es obtener rentabilidad a largo plazo aplicando técnicas de análisis fundamental.
La exposición neta a renta a variable (suma del total de las posiciones largas menos la suma del total de posiciones cortas) oscilará entre el 75 % y el 100% de la exposición total.
Se invertirá en renta variable de empresas dedicadas principalmente al diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con las necesidades del consumidor. Además de sectores de consumo tradicionales tanto de consumo estable como discrecional (como alimentación, bebidas, distribución, lujo, cosméticos, ocio etc.) el fondo invertirá en sectores digitales como comercio electrónico, plataformas, agregadores, pagos, fintech, publicidad, software para empresas, logística, servicios de la última milla, muchos de ellos cada vez más relacionados entre sí, cuya valoración en el mercado se estime ineficiente por infravaloración o por sobrevaloración, tomando posiciones largas o cortas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,86 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: 4,41 | 2023: 15,83 | 2022: -41,42 | 2021: -3,56 | 2020: 18,99 | 2019: 19,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,25 | 3 años: 5,41 | 5 años: 3,20 | Inicio: - | 2023: 6,33 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 | 2019: 23,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,27 | 3 Ratio Sharpe: -0,39 | 5 Correlación: 62,55 | Beta: 0,81 | Alfa: -17,04 | Tracking error: 16,03 | Info Ratio: -1,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19