Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/ Baa3), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,14 | 3 años: -0,25 | 5 años: 0,27 | Inicio: -0,36 | 2024: 0,00 | 2023: 5,56 | 2022: -5,59 | 2021: -0,39 | 2020: 0,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,81 | 3 años: -3,97 | 5 años: -1,96 | Inicio: - | 2024: -1,92 | 2023: 4,47 | 2022: -12,95 | 2021: -1,49 | 2020: 3,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 4,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2024: 22,00 | 2023: 27,00 | 2022: 9,00 | 2021: 10,00 | 2020: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,96 | 3 Ratio Sharpe: -0,47 | 5 Correlación: 89,52 | Beta: 0,43 | Alfa: 0,74 | Tracking error: 3,59 | Info Ratio: 1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-15