Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/ Baa3), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,14 |
3 años: -0,25 |
5 años: 0,27 |
Inicio: -0,36 |
2024: 0,00 |
2023: 5,56 |
2022: -5,59 |
2021: -0,39 |
2020: 0,63 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,81 |
3 años: -3,97 |
5 años: -1,96 |
Inicio: -
| 2024: -1,92 |
2023: 4,47 |
2022: -12,95 |
2021: -1,49 |
2020: 3,51 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 4,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2024: 22,00 |
2023: 27,00 |
2022: 9,00 |
2021: 10,00 |
2020: 86,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,96 |
3 Ratio Sharpe: -0,47 |
5 Correlación: 89,52 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 0,74 |
Tracking error: 3,59 |
Info Ratio: 1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-15