Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/ Baa3), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,13 |
3 años: 1,40 |
5 años: 0,70 |
Inicio: -0,13 |
2025: 0,38 |
2024: 3,49 |
2023: 5,56 |
2022: -5,59 |
2021: -0,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,32 |
3 años: 1,55 |
5 años: 0,72 |
Inicio: -
| 2025: 0,43 |
2024: 3,83 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 61,00 |
5 años: 56,00 |
Inicio:-
| 2025: 98,00 |
2024: 62,00 |
2023: 27,00 |
2022: 9,00 |
2021: 10,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,16 |
3 Ratio Sharpe: -0,35 |
5 Correlación: 90,74 |
Beta: 1,40 |
Alfa: 0,98 |
Tracking error: 1,47 |
Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-04