Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,90 |
3 años: 9,70 |
5 años: - |
Inicio: 9,80 |
2025: -15,87 |
2024: 36,45 |
2023: 30,31 |
2022: -22,11 |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,04 |
3 años: 6,56 |
5 años: 9,81 |
Inicio: -
| 2025: -2,90 |
2024: 13,17 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 4,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 84,00 |
2024: 4,00 |
2023: 9,00 |
2022: 95,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,39 |
3 Ratio Sharpe: 0,30 |
5 Correlación: 97,31 |
Beta: 1,07 |
Alfa: 3,53 |
Tracking error: 4,84 |
Info Ratio: 0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-24