Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,90 3 años: 9,70 5 años: - Inicio: 9,80 2025: -15,87 2024: 36,45 2023: 30,31 2022: -22,11 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,04 3 años: 6,56 5 años: 9,81 Inicio: - 2025: -2,90 2024: 13,17 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 26,00 3 años: 4,00 5 años: - Inicio:- 2025: 84,00 2024: 4,00 2023: 9,00 2022: 95,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,39 3 Ratio Sharpe: 0,30 5 Correlación: 97,31 Beta: 1,07 Alfa: 3,53 Tracking error: 4,84 Info Ratio: 0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-24