Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: - |
2024: - |
2023: 30,96 |
2022: -21,72 |
2021: 34,90 |
2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,86 |
3 años: 1,76 |
5 años: 9,25 |
Inicio: -
| 2024: 15,24 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 1,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 5,00 |
2023: 7,00 |
2022: 94,00 |
2021: 6,00 |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,17 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 97,17 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 5,52 |
Tracking error: 4,71 |
Info Ratio: 1,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-02