Invierte más del 85% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de elevada capitalización de emisores y mercados que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización (menos del 25% de exposición). La inversión se centrará principalmente en compañías de EEUU, Europa y Canadá. Se invertirá mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte. La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 35,66 3 años: 11,89 5 años: - Inicio: 14,03 2024: 15,38 2023: 30,96 2022: -21,72 2021: 34,90 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,06 3 años: -1,05 5 años: 8,14 Inicio: - 2024: 3,25 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 3,00 5 años: - Inicio:- 2024: 4,00 2023: 7,00 2022: 94,00 2021: 6,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,37 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 97,12 Beta: 1,04 Alfa: 4,91 Tracking error: 4,91 Info Ratio: 1,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-25