Bestinver Patrimonio FI

ISIN: ES0114618038

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Bestinver

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -12,31 3 años: -1,70 5 años: -1,07 Inicio: 2,14 2022: -13,07 2021: 4,51 2020: 2,78 2019: 7,89 2018: -6,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -12,17 3 años: -2,78 5 años: -1,05 Inicio: - 2022: -13,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 34,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2022: 61,00 2021: 36,00 2020: 19,00 2019: 41,00 2018: 80,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,67 3 Ratio Sharpe: -0,15 5 Correlación: 93,08 Beta: 1,02 Alfa: 1,71 Tracking error: 2,45 Info Ratio: 0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-09-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-09-29