Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en RV principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en RV de emisores/mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, sector o país. El resto se invertirá en RF pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al VL del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,95 | 3 años: 1,89 | 5 años: 2,26 | Inicio: 2,71 | 2025: -0,13 | 2024: 6,88 | 2023: 10,31 | 2022: -11,23 | 2021: 4,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,86 | 3 años: 0,01 | 5 años: 0,85 | Inicio: - | 2025: -0,08 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2025: 19,00 | 2024: 19,00 | 2023: 8,00 | 2022: 58,00 | 2021: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 92,04 | Beta: 0,86 | Alfa: 2,00 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-15