Bestinver Patrimonio FI

ISIN: ES0114618038

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Bestinver

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,98 3 años: 3,87 5 años: 3,90 Inicio: 2,94 2021: 4,65 2020: 2,71 2019: 7,96 2018: -6,30 2017: 7,67
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,82 3 años: 2,88 5 años: 2,19 Inicio: - 2021: 3,41 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 32,00 5 años: 5,00 Inicio:- 2021: 31,00 2020: 20,00 2019: 40,00 2018: 80,00 2017: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,11 3 Ratio Sharpe: 0,76 5 Correlación: 86,18 Beta: 1,09 Alfa: -1,04 Tracking error: 2,62 Info Ratio: -0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-09-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-09-23