Bestinver Patrimonio FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0114618038

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Bestinver

Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en RV principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en RV de emisores/mercados emergentes, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, sector o país. El resto se invertirá en RF pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al VL del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,38 3 años: 1,02 5 años: 2,48 Inicio: 2,64 2024: 3,13 2023: 10,31 2022: -11,23 2021: 4,51 2020: 2,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,81 3 años: -0,48 5 años: 0,94 Inicio: - 2024: 2,17 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 10,00 3 años: 26,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2024: 19,00 2023: 8,00 2022: 58,00 2021: 36,00 2020: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,25 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 92,24 Beta: 0,87 Alfa: 1,93 Tracking error: 2,50 Info Ratio: 0,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-23