La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El Fondo no invertirá en valores de mercados de España o Portugal. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,78 |
3 años: 1,60 |
5 años: 7,43 |
Inicio: 9,38 |
2021: 3,88 |
2020: -1,39 |
2019: 23,35 |
2018: -14,15 |
2017: 11,74 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,34 |
3 años: 3,62 |
5 años: 6,02 |
Inicio: -
| 2021: 1,91 |
2020: 2,08 |
2019: 23,07 |
2018: -15,53 |
2017: 13,77 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 56,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2021: 56,00 |
2020: 56,00 |
2019: 49,00 |
2018: 39,00 |
2017: 64,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 21,63 |
3 Ratio Sharpe: 0,20 |
5 Correlación: 94,19 |
Beta: 1,21 |
Alfa: -1,46 |
Tracking error: 8,06 |
Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-15