La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El Fondo no invertirá en valores de mercados de España o Portugal. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 36,49 | 3 años: 7,90 | 5 años: 7,72 | Inicio: 9,59 | 2021: 15,52 | 2020: -1,39 | 2019: 23,35 | 2018: -14,15 | 2017: 11,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 31,85 | 3 años: 10,26 | 5 años: 9,32 | Inicio: - | 2021: 18,89 | 2020: 2,08 | 2019: 23,07 | 2018: -15,53 | 2017: 13,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2021: 66,00 | 2020: 56,00 | 2019: 49,00 | 2018: 39,00 | 2017: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,47 | 5 Correlación: 93,59 | Beta: 1,20 | Alfa: -2,66 | Tracking error: 8,28 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-09-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-09-16