La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El Fondo no invertirá en valores de mercados de España o Portugal. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: - |
2024: - |
2023: 24,62 |
2022: -17,85 |
2021: 14,17 |
2020: -1,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,90 |
3 años: -0,12 |
5 años: 4,51 |
Inicio: -
| 2024: 5,27 |
2023: 13,15 |
2022: -16,51 |
2021: 21,43 |
2020: 2,08 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 3,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 4,00 |
2022: 52,00 |
2021: 86,00 |
2020: 56,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,02 |
3 Ratio Sharpe: 0,32 |
5 Correlación: 91,01 |
Beta: 1,08 |
Alfa: -0,54 |
Tracking error: 6,68 |
Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-12-02