La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 38,95 | 3 años: 4,58 | 5 años: 8,51 | Inicio: 13,94 | 2021: 17,72 | 2020: -3,84 | 2019: 20,84 | 2018: -13,39 | 2017: 11,58 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 34,21 | 3 años: 7,16 | 5 años: 9,26 | Inicio: - | 2021: 14,11 | 2020: 2,08 | 2019: 23,07 | 2018: -15,53 | 2017: 13,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2021: 28,00 | 2020: 70,00 | 2019: 61,00 | 2018: 32,00 | 2017: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 94,22 | Beta: 1,18 | Alfa: -3,22 | Tracking error: 7,77 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-06-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-06-16