La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,01 | 3 años: 8,32 | 5 años: 6,19 | Inicio: 12,82 | 2025: 3,61 | 2024: 12,82 | 2023: 25,27 | 2022: -16,98 | 2021: 13,70 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,68 | 3 años: 3,24 | 5 años: 4,89 | Inicio: - | 2025: 5,69 | 2024: 5,18 | 2023: 13,15 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2025: 84,00 | 2024: 10,00 | 2023: 2,00 | 2022: 48,00 | 2021: 88,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,57 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 92,64 | Beta: 1,08 | Alfa: -0,20 | Tracking error: 5,91 | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2025-02-05