La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,59 | 3 años: 2,67 | 5 años: 1,41 | Inicio: 12,77 | 2023: 13,30 | 2022: -16,98 | 2021: 13,70 | 2020: -3,84 | 2019: 20,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,25 | 3 años: 3,56 | 5 años: 3,85 | Inicio: - | 2023: 7,93 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 | 2019: 23,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2023: 12,00 | 2022: 48,00 | 2021: 88,00 | 2020: 70,00 | 2019: 61,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,98 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 94,81 | Beta: 1,15 | Alfa: -4,36 | Tracking error: 7,84 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-02-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-02-03