El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos.
La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,88 | 3 años: -0,55 | 5 años: 0,27 | Inicio: 0,26 | 2024: 4,75 | 2023: 7,19 | 2022: -12,03 | 2021: -1,24 | 2020: 3,87 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,26 | 3 años: -0,60 | 5 años: 0,08 | Inicio: - | 2024: 5,45 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 74,00 | 2022: 18,00 | 2021: 59,00 | 2020: 9,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,87 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 99,10 | Beta: 0,85 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 1,26 | Info Ratio: 0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-12-04